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中融鼎新-融稳达1号新三板基金4月份净值通知
2015.05.14 485

尊敬的投资者:

据《中融鼎新融稳达新三板投资基金1号基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-融稳达1号新三板基金”(备案编码:S28867),其截至2015年4月30日的四月份基金份额净值情况如下:

估值截止日

基金份额净值

2015年4月30日

0.96

注:以上披露的基金份额净值是本基金提取了第一年的基金管理费和托管费后的净值。

根据截至4月30日融稳达1号已签订的协议估算,若协议中股份全部过户完成后,净值为1.1795。

特此通知。

                                                               北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                                     2015年5月5日

 
 

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