尊敬的投资者:
根据《中融鼎新射手打新基金1号基金合同》及相关协议规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1号”(备案编码:S35007),其截至2015年6月3日基金份额净值情况如下:
估值截止日 |
基金份额净值 |
2015年6月3日 |
0.9999 |
注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了按日计提的基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。
特此通知。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2015年6月4日