尊敬的投资者:
根据《中融鼎新射手打新基金1号基金合同》及相关协议规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1号”(备案编码:S35007),其截至2015年7月6日基金份额净值情况如下:
估值截止日 |
基金份额净值 |
2015年7月6日 |
1.038 |
注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了按日计提的优先级成本、基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。
由于近期证券市场深度下行,国家政策暂缓新股发行,射手1号后续事宜正在商议中,将于7月9日公告。
特此通知。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2015年7月8日