尊敬的投资者:
根据《中融鼎新射手打新基金1号基金合同》及相关协议规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-射手打新基金1号”(备案编码:S35007),其截至2015年8月13日基金份额净值情况如下:
估值截止日 |
基金份额净值 |
2015年8月13日 |
0.9302 |
注:以上披露的基金份额净值是本基金开放赎回日投资者赎回的净值,也是本基金未赎回部分转投的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。
特此通知。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2015年8月14日