产品服务
Product service
中融鼎新-融稳达新三板投资基金5号净值通知(2015年10月)
2015.11.12 1063

尊敬的投资者:

    据《中融鼎新-融稳达5号新三板投资基金基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-融稳达5号新三板投资基金”(备案编码:S35635),其截至2015年10月31日的十月份基金净值情况如下:

估值截止日

基金净值

2015年10月31日

0.612

注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。

特此通知。

                                                      北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                            2015年11月10日


附件 
重要通知 监管文件 返回顶部