尊敬的投资者：

    本基金所投资的新三板挂牌公司中科招商投资管理集团股份有限公司（证券简称：中科招商，证券代码：832168）股票自2015年11月25日开市时起已恢复转让，根据《中融鼎新-白羊新三板投资基金1号基金合同》及其相关补充协议的约定，本基金以中科招商2015年11月的月平均交易价格（总交易金额/总交易量）作为公允价格进行估值，其截至2015年11月30日的十一月份基金份额净值如下：

注：以上披露的基金份额净值是在本基金提取了第一年的基金管理费和托管费后的净值，该净值数据已经过基金托管人复核。

特此通知。

                                                      北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                           2015年12月2日