2016.01.07
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尊敬的投资者：
中融鼎新-白羊新三板投资基金1号（以下简称“本基金”）所投资的中科招商投资管理集团股份有限公司（证券简称：中科招商，证券代码：832168）因筹划上市公司股权收购事项，其股票自2015年12月22日开始停牌，停牌前一日的收盘价为23.95元/股。
中科招商股票转让类型为协议转让方式，根据《基金合同》及相关补充协议的约定，本基金以中科招商股票的月平均交易价格（总交易金额/总交易量）作为公允价格进行估值。中科招商2015年12月共有十五个交易日，实现总交易金额为387,236,933元，总交易量为55,173,720股，由于受12月7日、12月1日和12月14日等多个交易日中出现的大量低价协议成交情况的影响，计算的月平均成交价格为7.02元/股（交易数据参见附表），据此计算并经过基金托管人复核的本基金截至2015年12月31日的十二月份基金份额净值为0.3797元。
特此通知。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2016年1月5日
附表：中科招商2015年12月份交易数据统计表
|
日期 |
开盘价(元) |
最高价(元) |
最低价(元) |
收盘价(元) |
成交量(股) |
成交金额(元) |
均价(元) |
|
2015/12/01 |
1.79 |
26.84 |
1.79 |
16.12 |
3,287,000 |
21,225,350 |
6.46 |
|
2015/12/02 |
16.89 |
17.06 |
10.00 |
16.33 |
524,000 |
7,986,430 |
15.24 |
|
2015/12/03 |
16.50 |
16.50 |
16.00 |
16.02 |
679,000 |
10,971,010 |
16.16 |
|
2015/12/04 |
16.11 |
26.13 |
8.00 |
16.03 |
677,000 |
8,676,120 |
12.82 |
|
2015/12/07 |
16.00 |
16.24 |
1.38 |
1.47 |
27,647,720 |
48,417,853 |
1.75 |
|
2015/12/08 |
16.00 |
18.00 |
1.48 |
15.62 |
5,967,000 |
51,332,170 |
8.60 |
|
2015/12/09 |
15.70 |
23.39 |
5.00 |
21.23 |
308,000 |
5,367,950 |
17.43 |
|
2015/12/10 |
15.90 |
28.87 |
1.58 |
27.70 |
2,604,000 |
28,241,280 |
10.85 |
|
2015/12/11 |
16.48 |
18.00 |
5.00 |
16.04 |
678,000 |
9,756,790 |
14.39 |
|
2015/12/14 |
15.50 |
18.51 |
1.20 |
15.79 |
4,763,000 |
35,471,540 |
7.45 |
|
2015/12/15 |
15.51 |
15.52 |
10.00 |
11.12 |
589,000 |
8,358,600 |
14.19 |
|
2015/12/16 |
15.40 |
15.49 |
15.00 |
15.32 |
312,000 |
4,779,990 |
15.32 |
|
2015/12/17 |
15.48 |
15.50 |
10.00 |
15.04 |
391,000 |
5,874,110 |
15.02 |
|
2015/12/18 |
15.18 |
21.92 |
14.05 |
18.30 |
1,268,000 |
20,566,920 |
16.22 |
|
2015/12/21 |
15.20 |
27.18 |
0.01 |
23.95 |
5,479,000 |
120,210,820 |
21.94 |
|
汇总 |
|
|
|
|
55,173,720 |
387,236,933 |
7.02 |
数据来源：Wind资讯
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