尊敬的投资者：

    本基金所投资的新三板挂牌公司中科招商投资管理集团股份有限公司（证券简称：中科招商，证券代码：832168）股票自2016年4月11日开市时起已恢复转让，根据《中融鼎新-白羊新三板投资基金1号基金合同》及其相关补充协议的约定，本基金以中科招商2016年4月的月平均交易价格（总交易金额/总交易量）作为公允价格进行基金估值，据此计算其截至2016年4月30日的四月份基金份额净值为0.5854元。

    特此通知。

                                                                 北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                                         2016年5月4日