2016.08.08
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私募基金信息披露月报表
1、基金概况
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基金名称 |
中融鼎新-宏观对冲1号证券投资基金 |
基金编号 |
SJ1103 |
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基金运作方式 |
主动管理 |
基金类型 |
契约型私募基金 |
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基金管理人 |
中融鼎新 |
基金托管人 |
光大银行天宁寺支行 |
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基金成立时间 |
2016年4月7日 |
基金期限 |
10年 |
2、净值月报
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估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
基金资产净值 |
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2016-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
109,999,038.20 |
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2016-05-31 |
1.0082 |
1.0082 |
410,917,170.03 |
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2016-06-30 |
1.0016 |
1.0016 |
1,006,937,834.97 |
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2016-07-29 |
0.9988 |
0.9988 |
1,004,129,690.11 |
注：
1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
重要通知
监管文件
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