基金名称

鼎金价值1号稳健性证券投资基金

基金编号

ZR0V09

基金运作方式

开放式

基金类型

契约型

基金管理人

北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金成立时间

2015年08月07日

基金期限

60个月

估值日期

份额净值

份额累计净值

基金资产净值

2016-08-31

1.1275

1.1275

448,321,592.30

2016-07-29

1.0951

1.0951

435,437,583.12

2016-06-30

1.1720

1.1720

466,056,864.42

2016-05-31

1.0830

1.0830

430,632,404.58

2016-04-29

1.0540

1.0540

418,910,300.60

2016-03-31

1.0460

1.0460

415,786,759.46

2016-02-29

0.9140

0.9140

363,321,892.04