尊敬的投资者：

    根据《中融鼎新-白羊新三板投资基金1号基金合同》及其相关补充协议的约定，本基金以所投资的新三板挂牌公司中科招商投资管理集团股份有限公司（证券简称：中科招商，证券代码：832168）股票2016年9月份月平均交易价格作为公允价格进行基金估值，据此计算本基金截至2016年9月30日的九月份基金份额净值为0.5943元。

    特此通知。

                                                                                                                    北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                                                                                                   2016年10月10日