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中融鼎诚-康信1号股权投资基金净值披露通知(2016年11月30日)
2016.12.05 491


尊敬的投资者:

    据《中融鼎诚-康信1号股权投资基金基金合同》的规定,由基金管理人达孜县鼎诚资本投资有限公司所管理的“中融鼎诚-康信1号股权投资基金”(备案编码:SD7472),其截至2016年11月30日的11月份基金净值情况如下:

估值截止日

基金净值

2016年11月30日

0.9985

    注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。

    特此通知。

                                                                     达孜县鼎诚资本投资有限公司

                                                                            2016年12月2日


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