根据《中融鼎新-鼎金价值5号证券投资私募基金基金合同》及其相关补充协议的规定，由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新-鼎金价值5号证券投资私募基金”（备案编码：SL2924），其截至2016年12月23日的份基金净值情况如下：
                    估值截止日                               基金净值
                  2016年12月23日                              0.9323
    注：以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值，该净值数据已经过基金托管人复核。

    特此通知。
                                                                        北京中融鼎新投资管理有限公司
                                                                                  2016年12月26日