产品服务
Product service
中融鼎新融稳达新三板投资基金3号基金净值披露通知(2017年1月31日)
2017.02.08 503

尊敬的投资者:

    据《中融鼎新融稳达新三板投资基金3号基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新融稳达3号新三板基金”(备案编码:S38333),其截至2017年1月31日的一月份基金净值情况如下:

估值截止日

基金净值

2017年1月31日

0.4067

    其中,A类基金份额净值为0.4658。

    注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。


    特此通知。

                                                                   北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                                           2017年2月4日


附件 
重要通知 监管文件 返回顶部