2017.04.06
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1、基金概况
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基金名称 |
中融鼎新-鼎融盛源5号投资基金 |
基金编号 |
SL2959 |
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基金运作方式 |
主动管理 |
基金类型 |
契约型私募基金 |
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基金管理人 |
中融鼎新 |
基金托管人 |
招商银行北京分行 |
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基金成立时间 |
2016年4月14日 |
基金期限 |
2年，基金满一年管理人可提前结束 |
2、净值周报
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估值日期 |
份额净值 |
基金资产净值 |
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2016-11-04 |
0.9790 |
11,650,345.92 |
注：
1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
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