Toggle navigation
首页
关于鼎新
产品服务
客户服务
面签服务
产品
服务
Product service
报告通知
产品净值
监管文件
·报告通知
·契约型基金
·有限合伙
·政府投资基金暂行管理办法
·创业投资企业管理暂行办法
·私募投资基金备案须知
·私募投资基金非上市股权投资估值指引
·私募投资基金监督管理暂行办法
·私募投资基金命名指引
·中国证券投资基金业协会关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定
·中华人民共和国证券法
·中华人民共和国证券投资基金法
中融鼎新定增组合类私募证券投资基金净值披露通知(2018年1月31日)
2018.02.13
1050
尊敬的投资者:
据《中融鼎新定增组合类私募证券投资基金基金合同》的规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的“中融鼎新定增组合类私募证券投资基金”(备案编码:SK7258),其截至2018年1月31日的1月份基金净值情况如下:
估值截止日 基金净值
2018年1月31日 0.9397
注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。
特此公告。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2018年2月5日
附件
上一篇:
中融鼎新-鼎融嘉盈7号证券投资基金2017年度管理报告
下一篇:
中融鼎兴-兴鹰3号新能源基金临时管理报告
重要通知
监管文件
返回顶部