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中融稳达-稳达赢盈1号投资基金净值披露通知(2018年1月31日)
2018.03.13 521
 

尊敬的投资者:

据《中融稳达-稳达赢盈1号投资基金基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融稳达资产管理有限公司所管理的“中融稳达-稳达赢盈1号投资基金”(备案编码:SC9463),其截至2018131日的一月份基金净值情况如下:

估值截止日

基金净值

2018131

0.1397

注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费、托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。

截至2018131日,每100万份基金份额已经分配53万元基金财产,上述表格中的“基金净值”是按照期末基金资产净值/期末基金份额总额10622万份计算得出。若按照期末基金资产净值/基金份额总额22600万份计算,“基金净值”为0.0657,累计已分配的0.53元后期末基金份额累计净值为0.5957

特此公告。

北京中融稳达资产管理有限公司

201828日   


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