尊敬的投资者:
“中融鼎新-鼎融汇富6号产业并购基金”(以下简称“汇富6号基金”)成立于2016年4月14日,项目期限48个月,共向合格投资者募集资金20,000万元。本基金已投资人民币19,170万元,持有上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称“有限合伙平台”)49.03%股权。
现有限合伙平台所持的8个标的中,成都标的已出售完毕,其余七个标的根据协议进度,目前收到30%的首付款,上述价款合计 11,235.06万元。有限合伙平台优先向汇富6号基金所持的LP1份额分配本金11200万元。
根据《中融鼎新-鼎融汇富6号产业并购基金之基金合同》第十四条约定:“基金管理人有权决定设置基金利益核算日,即本基金投资标的项目部分或全部退出后,基金收到该投资项目的部分或全部退出款项之日即基金终止之日。基金管理人决定设置基金利益临时核算日的,应当告知全部基金份额持有人。在基金利益核算日后的10个交易日内,基金管理人按照本合同的约定以如下顺序进行基金利益的分配,若下述某一项所涉款项无需分配或已分配完毕的,直接进入下一项的分配;若同一项中涉及多类款项,但仅有一类款项需予支付的,仅分配该类需支付的款项。”(具体顺序详见基金合同)
现根据回款情况,我们计划于2018年11月22日向汇富6号基金全体投资人分配共计11000万元的基金本金,占比全部本金55%。即每100万份额分配本金55万。后续在收到剩余7个标的70%的尾款后,扣除费用和超额报酬后向全体投资人分配剩余45%的本金及全部基金份额的基金收益。根据前述约定,基金本次分配预计将于通知后10个工作日内分配完毕。
本公司特此通知,请您妥善保管相关基金文件,感谢您对我公司的信任与支持。
北京中融鼎新投资管理有限公司
2018年11月20日