基金名称

鼎金价值1号稳健性证券投资基金

基金编号

ZR0V09

基金运作方式

开放式

基金类型

契约型

基金管理人

北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金成立时间

2015年08月07日

基金期限

60个月

估值日期

份额净值

份额累计净值

基金资产净值

2018-07-31

0.7077

0.7077

204,670,122.18

2018-06-29

0.7226

0.7226

208,985,562.25

2018-05-31

0.7405

0.7405

214,157,524.31

2018-04-27

0.7171

0.7171

207,390,865.86

2018-03-30

0.7294

0.7294

210,969,387.89

2018-02-28

0.7387

0.7387

213,640,596.90

2018-01-31

0.7874

0.7874

227,738,978.71

2017-12-31

0.8643

0.8643

249,961,889.45

2017-11-30

0.8856

0.8856

256,144,614.62

2017-10-31

0.9648

0.9648

279,042,047.75

2017-09-29

0.9822

0.9822

284,067,012.74

2017-08-31

0.9331

0.9331

269,883,299.13

2017-07-31

0.9170

0.9170

265,213,165.15

2017-06-30

0.8990

0.8990

260,017,028.11

2017-05-31

0.8690

0.8690

251,334,660.46

2017-04-28

0.9672

0.9672

384,610,129.25

2017-03-31

1.0086

1.0086

401,050,849.52

2017-02-28

1.0104

1.0104

401,769,463.65

2017-01-26

附件 

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